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公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期:2018-04-15 
 

本資料由 (興櫃公司) 曼哈頓-KY  公司提供
序號  1發言日期  107/04/15發言時間  17:55:37
發言人  張旭宏發言人職稱  發言人發言人電話  (02)77066368 ext3682
主旨
 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款  第 43 款 事實發生日  107/04/15
說明
1.事實發生日:107/04/15 2.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。 6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年04月 107年05月 107年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 20,424 24,849 15,253 現金流入 70,982 76,132 91,356 現金流出 66,557 85,728 77,720 期末餘額 24,849 15,253 28,889 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形(單位:美金仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 107年04月 107年05月 107年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 66,346 66,346 66,346 已用額度 66,346 66,346 66,346 額度餘額 0 0 0 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


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