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公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期:2018-04-13 
 

本資料由 (興櫃公司) 華德動  公司提供
序號  1發言日期  107/04/13發言時間  12:13:57
發言人  蔡易忠發言人職稱  總經理發言人電話  02-2738-2821
主旨
 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度
符合條款  第 43 款 事實發生日  107/04/13
說明
1.事實發生日:107/04/13 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 107年4月 107年5月 107年6月 ------------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 112,089 78,508 65,463 現金流入-營運 5,650 56,078 0 現金流出-營運 (39,231) (69,123) (24,855) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 0 0 0 期末餘額 78,508 65,463 40,608 (2)本公司107年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 110,000 0 110,000 長期借款 NTD 69,192 7,372 0 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


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