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公告本公司106年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期:2018-01-12 
 

本資料由 (興櫃公司) 達輝光電  公司提供
序號  1發言日期  107/01/12發言時間  16:19:33
發言人  施火灶發言人職稱  總經理發言人電話  037-587-500
主旨
 公告本公司106年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
符合條款  第 43 款 事實發生日  107/01/12
說明
1.事實發生日:107/01/12 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)106年12月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:49.84% 流動比率:56.97% 速動比率:27.82% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元 項目 107/01 107/02 107/03 --------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 82,256 49,290 36,366 現金流入-營運 64,027 47,390 43,388 現金流出-營運 (127,424) (65,655) (88,257) 現金流入-融資 150,000 5,341 64,783 現金流出-融資 (119,569) 0 0 期末現金 49,290 36,366 56,280 (3)本公司106年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 704,880 595,932 108,948 長期借款 NTD 1,032,237 1,032,237 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


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