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公告元大摩臺基金(以下簡稱本基金)105年12月31日評價日每受益權單位實際配發金額。

日期:2017-02-06 
 

分配收益公告
公司代號:A00005 公司名稱:元大投信
交易證券代號:006203 交易證券名稱:元大MSCI台灣
類型:指數股票型 為 ●上市 ○上櫃 買賣
一、公告序號2
二、主旨 公告元大摩臺基金(以下簡稱本基金)105年12月31日評價日每受益權單位實際配
發金額。
三、公告事項 (一)停止受益人名簿記載變更之事由依本基金信託契約第二十一條規定已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.7元。
(二)權利分派內容按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權
單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣 700.00000000元整
(三)停止受益人名簿記載變更起日期106年2月10日
停止受益人名簿記載變更訖日期106年2月14日
(四)收益分配基準日106年2月14日
(五)除息交易日106年2月8日
(六)收益分配發放日106年3月14日
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司
之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,始得分配:
1.本基金每受益權單位之可分配收益,係指以本基金每受益權單位投資所得之現
金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資
本損失;
2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所
得、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金
應負擔之費用時,則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本
基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單
位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金信
託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格。
前款有關本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格為新臺幣30元。
四、其他應公告敘明事項
收益分配方式:現金股利訂於中華民國106年3月14日逕行扣除匯費後匯入股票(
交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中
保管帳戶)股票通訊地址。
五、特此公告
以上公告係由元大投信發行公司輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告,均由該公司負其全責。



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